キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 189,577 | 73,526 |
| 減価償却費 | 23,628 | 26,110 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 89 | 19 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -91 | -481 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 183 | -125 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 1 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -34 | 814 |
| 傭船契約損失引当金の増減額（△は減少） | -2,728 | -1,607 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 188 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -477 | -744 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,153 | -5,147 |
| 支払利息 | 3,548 | 4,345 |
| 為替差損益（△は益） | 5,380 | -2,025 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -133,828 | -19,663 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,218 | -10,326 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | | -2,994 |
| 固定資産除却損 | 5 | 61 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 7,048 | -5,599 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 559 | 4,509 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,532 | -181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,690 | 590 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -792 | 4,389 |
| その他 | -709 | 364 |
| 小計 | 75,823 | 66,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,803 | 131,877 |
| 利息の支払額 | -3,504 | -4,370 |
| 傭船解約に伴う支払額 | － | -83 |
| 法人税等の支払額 | -2,847 | -4,803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,274 | 188,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,371 | -4,359 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,258 | 3,293 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -11,952 | -7,303 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 151 | 1,884 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,526 | -45,316 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,618 | 47,909 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -433 | -2,230 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,148 | -952 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 565 | 387 |
| その他 | -3,769 | 380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,606 | -6,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 159 | 970 |
| 長期借入れによる収入 | 34,328 | 14,641 |
| 長期借入金返済等に係る支出 | -32,837 | -68,365 |
| 社債の発行による収入 | 6,000 | 7,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -91,083 | -2 |
| 配当金の支払額 | -35,632 | -31,899 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -564 | -227 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 18,040 |
| その他 | 199 | 351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,430 | -59,190 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,215 | 2,767 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59,977 | 125,913 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 211,273 | 327,470 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,776 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
