四半期報告書-第154期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【提出】
- 2021年11月15日 13:38
- 【資料】
- 四半期報告書-第154期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,523 | 255,117 |
| 減価償却費 | 21,862 | 20,763 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 160 | 227 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -15 | -106 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 324 | 235 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16 | -169 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 655 | 548 |
| 傭船契約損失引当金の増減額（△は減少） | -8,291 | -8,038 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,033 | -928 |
| 支払利息 | 4,778 | 5,118 |
| 為替差損益（△は益） | 498 | -589 |
| 減損損失 | 1,014 | 332 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23,554 | -236,286 |
| 傭船解約金 | 812 | 6,181 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,766 | -14,616 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -8,849 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,722 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -21,854 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,963 | -3,256 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,775 | 5,532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,767 | -6,094 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -893 | 10,273 |
| その他 | 440 | 1,094 |
| 小計 | 19,194 | 4,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,677 | 8,018 |
| 利息の支払額 | -4,778 | -5,129 |
| 傭船解約に伴う支払額 | -807 | -2,198 |
| 独占禁止法関連の支払額 | － | -328 |
| 法人税等の支払額 | -2,148 | -1,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,138 | 3,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,142 | -4,128 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,948 | 1,567 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -231 | -1,572 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 22 | 46 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 271 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,241 | -15,424 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,079 | 28,748 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -127 | -393 |
| 長期貸付けによる支出 | -990 | -2,257 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 567 | 609 |
| その他 | -1,309 | -508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,424 | 6,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 44,636 | 45,154 |
| 長期借入れによる収入 | 53,115 | 49,887 |
| 長期借入金返済等に係る支出 | -66,592 | -140,461 |
| 社債の償還による支出 | -3,000 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -843 | -392 |
| その他 | 19 | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,335 | -45,805 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -207 | -108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,841 | -35,430 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 150,774 | 94,570 |
