キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,283 | 12,523 |
| 減価償却費 | 21,988 | 21,862 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29 | 160 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 17 | -15 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 171 | 324 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -487 | -16 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -1,155 | 655 |
| 傭船契約損失引当金の増減額（△は減少） | -7,674 | -8,291 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,045 | -2,033 |
| 支払利息 | 5,183 | 4,778 |
| 為替差損益（△は益） | -1,160 | 498 |
| 減損損失 | 289 | 1,014 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,643 | -23,554 |
| 傭船解約金 | － | 812 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,555 | -4,766 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -168 | 6,722 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,393 | 7,963 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,909 | -3,767 |
| その他 | -3,231 | 4,322 |
| 小計 | 20,265 | 19,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,781 | 2,677 |
| 利息の支払額 | -6,399 | -4,778 |
| 傭船解約に伴う支払額 | -51,774 | -807 |
| 独占禁止法関連の支払額 | -2,573 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,918 | -2,148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -39,617 | 14,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,765 | -2,142 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,618 | 2,948 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -926 | -231 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 583 | 22 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -142 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,150 | -11,241 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40,180 | 10,079 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -495 | -127 |
| 長期貸付けによる支出 | -542 | -990 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 427 | 567 |
| その他 | -1,052 | -1,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,265 | -2,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -33,225 | 44,636 |
| 長期借入れによる収入 | 60,516 | 53,115 |
| 長期借入金返済等に係る支出 | -29,761 | -66,592 |
| 社債の償還による支出 | -1,809 | -3,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -456 | -843 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 33,241 | － |
| その他 | -1 | 19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,503 | 27,335 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -115 | -207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,494 | 38,841 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 118 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 113,664 | 150,774 |
