キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -19,077 | 19,283 |
| 減価償却費 | 20,466 | 21,988 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -625 | -29 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -42 | 17 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 76 | 171 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -928 | -487 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -301 | -1,155 |
| 事業再編関連損失引当金の増減額（△は減少） | -557 | － |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | -838 | -375 |
| 傭船契約損失引当金の増減額（△は減少） | -10,059 | -7,674 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,519 | -2,045 |
| 支払利息 | 4,136 | 5,183 |
| 為替差損益（△は益） | -2,770 | -1,160 |
| 減損損失 | 279 | 289 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,728 | -6,643 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,254 | -2,555 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -239 | -2,706 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,696 | -168 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,481 | 2,393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,383 | -3,909 |
| その他 | -3,547 | -150 |
| 小計 | -19,279 | 20,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,013 | 2,781 |
| 利息の支払額 | -4,128 | -6,399 |
| 傭船解約に伴う支払額 | -1,450 | -51,774 |
| 独占禁止法関連の支払額 | － | -2,573 |
| 法人税等の支払額 | -3,406 | -1,918 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26,250 | -39,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,226 | -3,765 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42,532 | 4,618 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -78,655 | -926 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 855 | 583 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -142 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,823 | -52,150 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61,576 | 40,180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -388 | -495 |
| 長期貸付けによる支出 | -470 | -542 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 546 | 427 |
| その他 | 170 | -1,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,882 | -13,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,136 | -33,225 |
| 長期借入れによる収入 | 27,932 | 60,516 |
| 長期借入金返済等に係る支出 | -25,993 | -29,761 |
| 社債の償還による支出 | -50,189 | -1,809 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -668 | -456 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 50,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -265 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 33,241 |
| その他 | 93 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,046 | 28,503 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,812 | -115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,274 | -24,494 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 138,040 | 113,664 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 118 |
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