前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年4月1日至 2017年9月30日	自 2018年4月1日至 2018年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	20,262	-19,077
減価償却費	21,675	20,466
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-292	-625
退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）	214	76
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-130	-928
特別修繕引当金の増減額（△は減少）	-1,323	-301
事業再編関連損失引当金の増減額（△は減少）	-9,985	-10,617
独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少）	-3,551	-838
受取利息及び受取配当金	-1,990	-1,519
支払利息	3,385	4,136
為替差損益（△は益）	-1,314	-2,770
減損損失	－	279
持分法による投資損益（△は益）	610	10,728
傭船解約金	661	－
独占禁止法関連損失	789	－
有形固定資産売却損益（△は益）	-8,747	-2,254
売上債権の増減額（△は増加）	-3,274	11,696
たな卸資産の増減額（△は増加）	-513	1,481
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-4,440	4,435
仕入債務の増減額（△は減少）	6,564	-25,383
その他の流動負債の増減額（△は減少）	3,073	-7,571
その他	-2,349	-694
小計	19,323	-19,279
利息及び配当金の受取額	1,962	2,013
利息の支払額	-3,400	-4,128
傭船解約に伴う支払額	－	-1,450
法人税等の支払額	-2,742	-3,406
営業活動によるキャッシュ・フロー	15,143	-26,250
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-44,281	-3,226
定期預金の払戻による収入	42,926	42,532
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	-10,095	-78,655
有価証券及び投資有価証券の売却による収入	755	855
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	771	－
有形固定資産の取得による支出	-50,814	-67,823
有形固定資産の売却による収入	57,433	61,576
無形固定資産の取得による支出	-275	-388
長期貸付けによる支出	-332	-470
長期貸付金の回収による収入	674	546
その他	-128	170
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,367	-44,882
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-477	50,136
長期借入れによる収入	25,500	27,932
長期借入金返済等に係る支出	-22,176	-25,993
社債の償還による支出	-189	-50,189
非支配株主への配当金の支払額	-546	-668
非支配株主からの払込みによる収入	32	50,000
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-445	-265
その他	-1,375	93
財務活動によるキャッシュ・フロー	321	51,046
現金及び現金同等物に係る換算差額	900	3,812
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	12,998	-16,274
現金及び現金同等物の四半期末残高	158,072	141,798
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	1,403	－

9107 川崎汽船

四半期報告書-第151期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート