キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -45,683 | 20,262 |
| 減価償却費 | 22,895 | 21,675 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -485 | -292 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 261 | 214 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -189 | -130 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -1,435 | -1,323 |
| 事業再編関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | -9,985 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | -3,551 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,575 | -1,990 |
| 支払利息 | 3,271 | 3,385 |
| 為替差損益（△は益） | 3,224 | -1,314 |
| 減損損失 | 2,533 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,281 | 610 |
| 傭船解約金 | 4,979 | 661 |
| 独占禁止法関連損失 | 11 | 789 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,454 | -8,747 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53 | -3,274 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,384 | -513 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 347 | -4,440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,263 | 6,564 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 232 | 3,073 |
| その他 | 376 | -2,349 |
| 小計 | -5,235 | 19,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,929 | 1,962 |
| 利息の支払額 | -3,271 | -3,400 |
| 傭船解約に伴う支払額 | -17,055 | － |
| 独占禁止法関連の支払額 | -285 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,607 | -2,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26,525 | 15,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -42,791 | -44,281 |
| 定期預金の払戻による収入 | 41,948 | 42,926 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,032 | -10,095 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 868 | 755 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 771 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,922 | -50,814 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,194 | 57,433 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -296 | -275 |
| 長期貸付けによる支出 | -164 | -332 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 656 | 674 |
| その他 | 23 | -128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,516 | -3,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -646 | -477 |
| 長期借入れによる収入 | 60,167 | 25,500 |
| 長期借入金返済等に係る支出 | -26,572 | -22,176 |
| 社債の償還による支出 | -189 | -189 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,299 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -927 | -546 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 32 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -445 |
| その他 | -2,346 | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,484 | 321 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,180 | 900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,738 | 12,998 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 156,791 | 171,194 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,403 |
