四半期報告書-第149期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【提出】
- 2016年11月14日 13:57
- 【資料】
- 四半期報告書-第149期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 17,718 | -45,683 |
| 減価償却費 | 24,557 | 22,895 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -143 | -485 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -605 | 231 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -101 | -189 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -1,317 | -1,435 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | 3,952 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,294 | -1,575 |
| 支払利息 | 4,265 | 3,271 |
| 為替差損益（△は益） | 1,492 | 3,224 |
| 減損損失 | 452 | 2,533 |
| 傭船解約金 | － | 4,979 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9,190 | 2,454 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,867 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,189 | -53 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,079 | -2,384 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,977 | 347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,257 | 7,263 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 53 | 232 |
| その他 | -1,132 | -862 |
| 小計 | 38,385 | -5,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,476 | 1,929 |
| 利息の支払額 | -4,319 | -3,271 |
| 傭船解約に伴う支払額 | － | -17,055 |
| 独占禁止法関連の支払額 | － | -285 |
| 法人税等の支払額 | -8,215 | -2,607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,327 | -26,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,924 | -42,791 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,601 | 41,948 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,874 | -2,032 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 10,469 | 868 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,742 | -25,922 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51,068 | 17,194 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -381 | -296 |
| 長期貸付けによる支出 | -486 | -164 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 589 | 656 |
| その他 | -855 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,464 | -10,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,257 | -646 |
| 長期借入れによる収入 | 59,483 | 60,167 |
| 長期借入金返済等に係る支出 | -73,873 | -26,572 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -189 | -189 |
| 配当金の支払額 | -5,616 | -2,346 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -748 | -927 |
| その他 | -2,151 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,838 | 29,484 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,462 | -5,180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,491 | -12,738 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 198,745 | 186,006 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11 | － |
