川崎汽船（9107）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月10日 11:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第148期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 32,905 | 17,718 |
| 減価償却費 | 26,727 | 24,557 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -174 | -143 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 216 | -605 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -183 | -101 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -1,357 | -1,317 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 3,952 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,462 | -2,294 |
| 支払利息 | 4,891 | 4,265 |
| 為替差損益（△は益） | -3,248 | 1,492 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,486 | -9,190 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,761 | -4,867 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,358 | 2,189 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,838 | 3,079 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,547 | -1,977 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,481 | 2,257 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -59 | 53 |
| その他 | 5,659 | -8,814 |
| 小計 | 59,080 | 38,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,649 | 2,476 |
| 利息の支払額 | -5,202 | -4,319 |
| 独占禁止法関連の支払額 | -5,698 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,768 | -8,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,060 | 28,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -11,050 | -1,924 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,218 | 1,601 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,282 | -2,874 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 14,627 | 10,469 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,317 | -54,742 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38,164 | 51,068 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -450 | -381 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,046 | -486 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,964 | 589 |
| その他 | -1,033 | -855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,793 | 2,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70 | 1,257 |
| 長期借入れによる収入 | 20,557 | 59,483 |
| 長期借入金返済等に係る支出 | -49,071 | -73,873 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -45,189 | -189 |
| 配当金の支払額 | -4,219 | -5,616 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -498 | -748 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -2,149 |
| その他 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,352 | -11,838 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,768 | -1,462 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,728 | 17,491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 202,586 | 226,933 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 708 | 5 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 11 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
