川崎汽船（9107）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月14日 9:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第147期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,733 | 32,905 |
| 減価償却費 | 26,111 | 26,727 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 47 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -174 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 216 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -1,146 | -1,357 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,809 | -1,462 |
| 支払利息 | 5,445 | 4,891 |
| 為替差損益（△は益） | -2,158 | -3,248 |
| 独占禁止法関連損失 | － | 7,023 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -10,714 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,918 | -2,358 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,923 | 1,838 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,881 | -1,547 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,985 | 10,481 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,595 | -59 |
| デリバティブ債権債務の増減額 | 23,612 | － |
| その他 | -3,755 | -4,080 |
| 小計 | 67,701 | 59,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,352 | 1,649 |
| 利息の支払額 | -5,467 | -5,202 |
| 独占禁止法関連の支払額 | － | -5,698 |
| 法人税等の支払額 | -2,843 | -3,768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,743 | 46,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -15,429 | -11,050 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,353 | 11,218 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -783 | -1,282 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 5,322 | 1,006 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 13,620 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,872 | -46,317 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,246 | 38,164 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -530 | -450 |
| 長期貸付けによる支出 | -186 | -1,046 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 583 | 1,964 |
| その他 | -1,873 | -1,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,170 | 4,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,542 | 70 |
| 長期借入れによる収入 | 67,539 | 20,557 |
| 長期借入金返済等に係る支出 | -72,844 | -49,071 |
| 社債の発行による収入 | 49,939 | － |
| 社債の償還による支出 | -25,685 | -45,189 |
| 配当金の支払額 | -2,331 | -4,219 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -867 | -498 |
| その他 | 2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,211 | -78,352 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,024 | 6,768 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,808 | -20,728 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 222,883 | 202,586 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 708 |
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