前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2012年9月30日	自 2013年4月1日至 2013年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-3,053	19,733
減価償却費	23,890	26,111
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-124	47
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-341	-226
特別修繕引当金の増減額（△は減少）	-1,570	-1,146
受取利息及び受取配当金	-2,181	-1,809
支払利息	4,890	5,445
為替差損益（△は益）	-1,893	-2,158
有形固定資産売却損益（△は益）	-6,064	-3,176
投資有価証券売却損益（△は益）	-706	-1,470
減損損失	392	2,174
投資有価証券評価損益（△は益）	17,988	2,600
売上債権の増減額（△は増加）	-10,079	-9,918
たな卸資産の増減額（△は増加）	-2,415	-1,923
その他の流動資産の増減額（△は増加）	5,234	2,881
仕入債務の増減額（△は減少）	5,724	6,985
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-2,790	3,595
デリバティブ債権債務の増減額	－	23,612
その他	257	-3,657
小計	27,157	67,701
利息及び配当金の受取額	2,291	2,352
利息の支払額	-4,884	-5,467
法人税等の支払額	-3,120	-2,843
その他	-1,893	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	19,551	61,743
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	-11,192	-783
有価証券及び投資有価証券の売却による収入	5,118	5,322
有形固定資産の取得による支出	-57,436	-40,872
有形固定資産の売却による収入	48,401	27,246
無形固定資産の取得による支出	-288	-530
長期貸付けによる支出	-203	-186
長期貸付金の回収による収入	5,652	583
その他	-8,590	-6,949
投資活動によるキャッシュ・フロー	-18,538	-16,170
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-107	-1,542
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	-17,000	－
長期借入れによる収入	66,856	67,539
長期借入金返済等に係る支出	-35,271	-72,844
社債の発行による収入	－	49,939
社債の償還による支出	-189	-25,685
株式の発行による収入	20,852	－
配当金の支払額	-1	-2,331
少数株主への配当金の支払額	-298	-867
少数株主からの払込みによる収入	32	－
その他	0	2
財務活動によるキャッシュ・フロー	34,873	14,211
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,398	4,024
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	37,284	63,808
現金及び現金同等物の期首残高	92,756	130,063
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	22	－
現金及び現金同等物の四半期末残高	130,063	222,883

川崎汽船（9107）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート