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川崎汽船
四半期報告書-第146期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
キャッシュ・フロー計算書
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9107 川崎汽船
9107
2024/04/17
時価
1兆4637億円
PER
予
13.79倍
2010年以降
赤字
-35.04倍
(2010-2023年)
PBR
0.96倍
2010年以降
0.25-2.4倍
(2010-2023年)
配当
予
4.07%
ROE
予
6.96%
ROA
予
5.08%
資料
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大量
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四半期報告書-第146期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
【提出】
2013年11月8日 11:11
【資料】
四半期報告書-第146期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
【短信】
平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】
損益
貸借
CF
連結決算
前期
次期
キャッシュ・フロー計算書
(百万円)
勘定科目
自 2012年4月1日
至 2012年9月30日
自 2013年4月1日
至 2013年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
-3,053
19,733
減価償却費
23,890
26,111
退職給付引当金の増減額(△は減少)
-124
47
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
-341
-226
特別修繕引当金の増減額(△は減少)
-1,570
-1,146
受取利息及び受取配当金
-2,181
-1,809
支払利息
4,890
5,445
為替差損益(△は益)
-1,893
-2,158
有形固定資産売却損益(△は益)
-6,064
-3,176
投資有価証券売却損益(△は益)
-706
-1,470
減損損失
392
2,174
投資有価証券評価損益(△は益)
17,988
2,600
売上債権の増減額(△は増加)
-10,079
-9,918
たな卸資産の増減額(△は増加)
-2,415
-1,923
その他の流動資産の増減額(△は増加)
5,234
2,881
仕入債務の増減額(△は減少)
5,724
6,985
その他の流動負債の増減額(△は減少)
-2,790
3,595
デリバティブ債権債務の増減額
-
23,612
その他
257
-3,657
小計
27,157
67,701
利息及び配当金の受取額
2,291
2,352
利息の支払額
-4,884
-5,467
法人税等の支払額
-3,120
-2,843
その他
-1,893
-
営業活動によるキャッシュ・フロー
19,551
61,743
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
-11,192
-783
有価証券及び投資有価証券の売却による収入
5,118
5,322
有形固定資産の取得による支出
-57,436
-40,872
有形固定資産の売却による収入
48,401
27,246
無形固定資産の取得による支出
-288
-530
長期貸付けによる支出
-203
-186
長期貸付金の回収による収入
5,652
583
その他
-8,590
-6,949
投資活動によるキャッシュ・フロー
-18,538
-16,170
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
-107
-1,542
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)
-17,000
-
長期借入れによる収入
66,856
67,539
長期借入金返済等に係る支出
-35,271
-72,844
社債の発行による収入
-
49,939
社債の償還による支出
-189
-25,685
株式の発行による収入
20,852
-
配当金の支払額
-1
-2,331
少数株主への配当金の支払額
-298
-867
少数株主からの払込みによる収入
32
-
その他
0
2
財務活動によるキャッシュ・フロー
34,873
14,211
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,398
4,024
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
37,284
63,808
現金及び現金同等物の期首残高
92,756
130,063
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
22
-
現金及び現金同等物の四半期末残高
130,063
222,883
四半期報告書-第156期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
四半期報告書-第156期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
四半期報告書-第156期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
有価証券報告書-第155期(2022/04/01-2023/03/31)
四半期報告書-第155期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
四半期報告書-第155期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
四半期報告書-第155期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
有価証券報告書-第154期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
四半期報告書-第154期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
四半期報告書-第154期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
四半期報告書-第154期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
有価証券報告書-第153期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
四半期報告書-第153期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
四半期報告書-第153期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
四半期報告書-第153期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
訂正有価証券報告書-第152期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
有価証券報告書-第152期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
四半期報告書-第152期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
四半期報告書-第152期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
四半期報告書-第152期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
有価証券報告書-第151期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
四半期報告書-第151期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
四半期報告書-第151期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
四半期報告書-第151期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
有価証券報告書-第150期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
四半期報告書-第150期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
四半期報告書-第150期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
四半期報告書-第150期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
有価証券報告書-第149期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
四半期報告書-第149期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
四半期報告書-第149期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
四半期報告書-第149期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
有価証券報告書-第148期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
四半期報告書-第148期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
四半期報告書-第148期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
四半期報告書-第148期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
有価証券報告書-第147期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
四半期報告書-第147期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
四半期報告書-第147期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
四半期報告書-第147期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
有価証券報告書-第146期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
四半期報告書-第146期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
四半期報告書-第146期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
四半期報告書-第146期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
有価証券報告書-第145期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
四半期報告書-第145期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
四半期報告書-第145期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
四半期報告書-第145期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
有価証券報告書-第144期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
訂正有価証券報告書-第143期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
四半期報告書-第144期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
四半期報告書-第144期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
四半期報告書-第144期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
有価証券報告書-第143期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
四半期報告書-第143期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
訂正有価証券報告書-第142期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
有価証券報告書-第142期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
有価証券報告書-第141期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
開示資料
有価証券(EDINET)
適時開示(TDNET)
大量保有(5%ルール)
決算
決算まとめ
会社業績
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信用取引及び貸借取引の状況
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