川崎汽船（9107）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年10月31日 11:30
- 【資料】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 四半期報告書-第146期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -3,053 | 19,733 |
| 減価償却費 | 23,890 | 26,111 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -124 | 47 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -341 | -226 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -1,570 | -1,146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,181 | -1,809 |
| 支払利息 | 4,890 | 5,445 |
| 為替差損益（△は益） | -1,893 | -2,158 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,064 | -3,176 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -706 | -1,470 |
| 減損損失 | 392 | 2,174 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,988 | 2,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,079 | -9,918 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,415 | -1,923 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,234 | 2,881 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,724 | 6,985 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,790 | 3,595 |
| デリバティブ債権債務の増減額 | － | 23,612 |
| その他 | 257 | -3,657 |
| 小計 | 27,157 | 67,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,291 | 2,352 |
| 利息の支払額 | -4,884 | -5,467 |
| 法人税等の支払額 | -3,120 | -2,843 |
| その他 | -1,893 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,551 | 61,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -11,192 | -783 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 5,118 | 5,322 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,436 | -40,872 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48,401 | 27,246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -288 | -530 |
| 長期貸付けによる支出 | -203 | -186 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,652 | 583 |
| その他 | -8,590 | -6,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,538 | -16,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -107 | -1,542 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -17,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 66,856 | 67,539 |
| 長期借入金返済等に係る支出 | -35,271 | -72,844 |
| 社債の発行による収入 | － | 49,939 |
| 社債の償還による支出 | -189 | -25,685 |
| 株式の発行による収入 | 20,852 | － |
| 配当金の支払額 | -1 | -2,331 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -298 | -867 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 32 | － |
| その他 | 0 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,873 | 14,211 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,398 | 4,024 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,284 | 63,808 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 92,756 | 130,063 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 22 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 130,063 | 222,883 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
