川崎汽船（9107）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月12日 11:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第145期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -29,240 | -3,053 |
| 減価償却費 | 24,204 | 23,890 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -261 | -124 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -227 | -341 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -452 | -1,570 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,412 | -2,181 |
| 支払利息 | 4,515 | 4,890 |
| 為替差損益（△は益） | -1,488 | -1,893 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,219 | -6,064 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,620 | 17,988 |
| 株式交換差益 | -6,963 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,947 | -10,079 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,200 | -2,415 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,266 | 5,234 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 279 | 5,724 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,428 | -2,790 |
| その他 | 3,158 | -57 |
| 小計 | 1,526 | 27,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,440 | 2,291 |
| 利息の支払額 | -4,514 | -4,884 |
| 法人税等の支払額 | -3,598 | -3,120 |
| その他 | － | -1,893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,146 | 19,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -862 | -11,192 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 1,283 | 5,118 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -149,921 | -57,436 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 94,281 | 48,401 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -316 | -288 |
| 長期貸付けによる支出 | -5,400 | -203 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,010 | 5,652 |
| 子会社株式の取得による支出 | -12,414 | － |
| その他 | -1,212 | -8,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,552 | -18,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 153 | -107 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | -17,000 |
| 長期借入れによる収入 | 79,704 | 66,856 |
| 長期借入金返済等に係る支出 | -28,426 | -35,271 |
| 社債の償還による支出 | -189 | -189 |
| 株式の発行による収入 | － | 20,852 |
| 配当金の支払額 | -4,208 | -1 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -384 | -298 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 268 | 32 |
| その他 | -2 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,916 | 34,873 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,857 | 1,398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,639 | 37,284 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 94,429 | 64,486 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 695 | 22 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 64,486 | 130,063 |
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