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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2010年9月30日	自 2011年4月1日至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	42,519	-29,240
減価償却費	22,584	24,204
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-45	-261
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-255	-227
特別修繕引当金の増減額（△は減少）	-1,618	-452
受取利息及び受取配当金	-1,340	-2,412
支払利息	4,290	4,515
有形固定資産売却損益（△は益）	-3,809	-2,219
投資有価証券評価損益（△は益）	1,226	16,620
株式交換差益	－	-6,963
売上債権の増減額（△は増加）	-10,481	-2,947
仕入債務の増減額（△は減少）	2,218	279
たな卸資産の増減額（△は増加）	-263	-2,200
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-4,464	-1,266
その他の流動負債の増減額（△は減少）	8,744	2,428
その他	3,415	1,670
小計	62,719	1,526
利息及び配当金の受取額	1,276	2,440
利息の支払額	-4,361	-4,514
法人税等の支払額	-3,184	-3,598
その他	-40	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	56,410	-4,146
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	-1,995	-862
有価証券及び投資有価証券の売却による収入	405	1,283
有形固定資産の取得による支出	-72,534	-149,921
有形固定資産の売却による収入	51,060	94,281
無形固定資産の取得による支出	-475	-316
長期貸付けによる支出	-339	-5,400
長期貸付金の回収による収入	5,424	3,010
子会社株式の取得による支出	－	-12,414
その他	461	-1,212
投資活動によるキャッシュ・フロー	-17,992	-71,552
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-4,251	153
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	-9,000	－
長期借入れによる収入	33,611	79,704
長期借入金返済等に係る支出	-33,020	-28,426
社債の償還による支出	-189	-189
配当金の支払額	-12	-4,208
少数株主への配当金の支払額	-130	-384
少数株主からの払込みによる収入	－	268
その他	-3	-2
財務活動によるキャッシュ・フロー	-12,996	46,916
現金及び現金同等物に係る換算差額	-2,769	-1,857
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	22,651	-30,639
現金及び現金同等物の期首残高	92,122	115,059
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	285	695
現金及び現金同等物の四半期末残高	115,059	64,486

川崎汽船（9107）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート