キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 13,874 | -16,952 |
| 減価償却費 | 10,444 | 10,079 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -136 | 197 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 107 | 38 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -129 | -932 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -616 | 63 |
| 事業再編関連損失引当金の増減額（△は減少） | -7,043 | -5,086 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,321 | -1,010 |
| 支払利息 | 1,685 | 2,038 |
| 為替差損益（△は益） | -187 | -2,409 |
| 減損損失 | － | 178 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8,021 | -248 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,049 | 14,882 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 758 | 3,661 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 446 | 3,034 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,289 | -28,026 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -443 | -17,544 |
| その他 | -2,645 | 1,890 |
| 小計 | 11,012 | -36,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,686 | 1,330 |
| 利息の支払額 | -1,497 | -1,711 |
| 傭船解約に伴う支払額 | － | -1,450 |
| 法人税等の支払額 | -2,252 | -1,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,948 | -39,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,339 | -2,140 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,544 | 41,355 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,422 | -77,212 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 381 | 75 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,320 | -36,715 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,304 | 41,751 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -187 | -128 |
| 長期貸付けによる支出 | -35 | -88 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 343 | 337 |
| その他 | -88 | -142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,180 | -32,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -429 | -451 |
| 長期借入れによる収入 | 234 | 9,011 |
| 長期借入金返済等に係る支出 | -9,683 | -10,042 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -220 | -282 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 32 | 50,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -445 | -265 |
| その他 | -1 | 55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,512 | 48,024 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 1,099 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,625 | -23,671 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 158,072 | 134,400 |
