キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年6月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -26,181 | 13,874 |
| 減価償却費 | 11,462 | 10,444 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -456 | -136 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 134 | 107 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -276 | -129 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -624 | -616 |
| 事業再編関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | -7,043 |
| 受取利息及び受取配当金 | -997 | -1,321 |
| 支払利息 | 1,657 | 1,685 |
| 為替差損益（△は益） | 3,576 | -187 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -530 | -1,204 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,084 | -8,021 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 99 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,702 | -2,049 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,475 | 758 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,287 | 446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,904 | 6,289 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,860 | -443 |
| その他 | 5,221 | -1,540 |
| 小計 | 603 | 11,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,015 | 1,686 |
| 利息の支払額 | -1,446 | -1,497 |
| 法人税等の支払額 | -2,451 | -2,252 |
| その他 | -10,411 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,689 | 8,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,557 | -2,339 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,326 | 1,544 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,135 | -1,422 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 509 | 381 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,246 | -18,320 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,529 | 26,304 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -147 | -187 |
| 長期貸付けによる支出 | -139 | -35 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 277 | 343 |
| その他 | 146 | -88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,435 | 6,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -603 | -429 |
| 長期借入れによる収入 | 18,565 | 234 |
| 長期借入金返済等に係る支出 | -15,435 | -9,683 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -599 | -220 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 32 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -445 |
| その他 | -2,343 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -417 | -10,512 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,268 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,810 | 4,625 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 156,791 | 161,417 |
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