キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 319,973 | 132,477 |
| 減価償却費 | 49,137 | 52,379 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 285 | -745 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,555 | -2,398 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 2,052 | 1,478 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -7 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 1,493 | 3,292 |
| 傭船契約損失引当金の増減額（△は減少） | -2,236 | -490 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 314 | 85 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 355 | 494 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,093 | -9,846 |
| 支払利息 | 7,339 | 7,996 |
| 為替差損益（△は益） | 4,283 | -8,932 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -202,052 | -22,768 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11,785 | -18,768 |
| 関係会社株式評価損 | 91 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | | -2,994 |
| 固定資産除却損 | 85 | 2,079 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 15,803 | -10,983 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,013 | -5,750 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,116 | -4,940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,937 | 17,317 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,227 | 7,902 |
| その他 | -39 | -1,039 |
| 小計 | 165,183 | 135,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124,564 | 143,853 |
| 利息の支払額 | -7,227 | -8,169 |
| 傭船解約に伴う支払額 | － | -83 |
| 独占禁止法関連の支払額 | -2,344 | － |
| 保険金の受取額 | － | 2,652 |
| 法人税等の支払額 | -7,002 | -9,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 273,173 | 264,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,148 | -3,147 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,972 | 3,543 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -29,360 | -13,727 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 4,261 | 1,896 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -129,713 | -83,512 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33,369 | 63,873 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,377 | -5,203 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,119 | -1,659 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,182 | 3,548 |
| その他 | -2,202 | -720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,133 | -35,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -445 | 589 |
| 長期借入れによる収入 | 82,634 | 26,565 |
| 長期借入金返済等に係る支出 | -62,417 | -105,813 |
| 社債の発行による収入 | 6,000 | 7,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -166,394 | -3 |
| 配当金の支払額 | -69,328 | -70,166 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,812 | -1,219 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -80 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 18,040 |
| その他 | 199 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -211,646 | -124,753 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,332 | 13,473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69,939 | 118,383 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 201,557 | 319,716 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,021 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -224 |
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