キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 130,891 | 319,973 |
| 減価償却費 | 44,550 | 49,137 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,662 | 285 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -986 | -2,555 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 3,059 | 2,052 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -44 | -1 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 1,680 | 1,493 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | 2,485 | － |
| 傭船契約損失引当金の増減額（△は減少） | -4,166 | -2,236 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 314 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1,267 | 355 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,095 | -8,093 |
| 支払利息 | 9,564 | 7,339 |
| 為替差損益（△は益） | -5,735 | 4,283 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -49,114 | -202,052 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,916 | -11,785 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 1,558 | － |
| 関係会社株式評価損 | 249 | 91 |
| 固定資産除却損 | 33 | 85 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -19,248 | 15,803 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,821 | 4,013 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,056 | -1,116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,856 | -7,937 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 10,335 | -4,227 |
| その他 | -497 | -39 |
| 小計 | 120,187 | 165,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106,935 | 124,564 |
| 利息の支払額 | -9,861 | -7,227 |
| 独占禁止法関連の支払額 | -459 | -2,344 |
| 法人税等の支払額 | -14,353 | -7,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 202,449 | 273,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,630 | -5,148 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,351 | 4,972 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -8,520 | -29,360 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 574 | 4,261 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 33 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,323 | -129,713 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,223 | 33,369 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,183 | -2,377 |
| 長期貸付けによる支出 | -329 | -1,119 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,113 | 1,182 |
| その他 | -641 | -2,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,332 | -126,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -166 | -445 |
| 長期借入れによる収入 | 26,982 | 82,634 |
| 長期借入金返済等に係る支出 | -101,716 | -62,417 |
| 社債の発行による収入 | 8,000 | 6,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -56,353 | -166,394 |
| 配当金の支払額 | -98,307 | -69,328 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,707 | -1,812 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -80 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 134 | － |
| その他 | -48 | 199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -223,182 | -211,646 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,708 | -5,332 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77,357 | -69,939 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 269,474 | 201,557 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | 2,021 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
