キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 13:36
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1188億6100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1331億600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -286億9300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 141,237 | -145,540 | -7,460 | -4,303 | -159,641 | 48,044 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 77,614 | -148,304 | 99,843 | -70,690 | -165,996 | 69,700 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -21,953 | -46,229 | 72,607 | -68,182 | -137,408 | 73,446 | 通期 | -23,940 | -63,737 | 109,410 | -87,677 | -179,844 | 92,122 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 27,421 | -20,355 | 3,562 | 7,066 | -48,880 | 101,401 | 2Q | 56,410 | -17,992 | -12,996 | 38,418 | -73,009 | 115,059 | 3Q | 77,902 | -37,757 | -18,883 | 40,145 | -111,633 | 108,079 | 通期 | 84,901 | -54,116 | -24,796 | 30,785 | -147,381 | 94,429 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | -96 | -33,547 | 23,266 | -33,643 | -85,029 | 83,026 | 2Q | -4,146 | -71,552 | 46,916 | -75,698 | -150,237 | 64,486 | 3Q | -3,688 | -81,764 | 76,380 | -85,452 | -194,477 | 83,413 | 通期 | -2,908 | -83,233 | 86,306 | -86,141 | -238,129 | 92,756 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 729 | -2,740 | -1,621 | -2,011 | -38,630 | 93,291 | 2Q | 19,551 | -18,538 | 34,873 | 1,013 | -57,724 | 130,063 | 3Q | 34,092 | -42,312 | 34,273 | -8,220 | -80,691 | 118,917 | 通期 | 59,756 | -27,212 | 26,364 | 32,544 | -133,322 | 159,075 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 44,577 | -21,308 | -35,120 | 23,269 | -19,729 | 150,013 | 2Q | 61,743 | -16,170 | 14,211 | 45,573 | -41,402 | 222,883 | 3Q | 78,550 | -14,882 | -4,259 | 63,668 | -70,325 | 227,604 | 通期 | 88,228 | -5,113 | -26,634 | 83,115 | -93,089 | 222,606 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 20,110 | -3,246 | -57,237 | 16,864 | -32,198 | 182,092 | 2Q | 46,060 | 4,793 | -78,352 | 50,853 | -46,767 | 202,586 | 3Q | 67,963 | -13,898 | -105,522 | 54,065 | -66,126 | 184,036 | 通期 | 101,825 | -11,177 | -119,253 | 90,648 | -88,741 | 209,424 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 19,826 | -10,920 | -15,448 | 8,906 | -21,558 | 205,522 | 2Q | 28,327 | 2,464 | -11,838 | 30,791 | -55,123 | 226,933 | 3Q | 36,420 | -10,176 | -31,199 | 26,244 | -90,530 | 204,625 | 通期 | 39,635 | -29,569 | -14,835 | 10,066 | -113,220 | 198,745 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -12,689 | -9,435 | -417 | -22,124 | -16,393 | 171,934 | 2Q | -26,525 | -10,516 | 29,484 | -37,041 | -26,218 | 186,006 | 3Q | -26,512 | -18,339 | -4,455 | -44,851 | -49,064 | 149,325 | 通期 | -43,919 | -24,881 | 26,436 | -68,800 | -67,186 | 156,791 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 8,948 | 6,180 | -10,512 | 15,128 | -18,507 | 161,417 | 2Q | 15,143 | -3,367 | 321 | 11,776 | -51,089 | 171,194 | 3Q | 9,685 | -18,961 | -1,763 | -9,276 | -65,993 | 148,701 | 通期 | 1,167 | -22,813 | 22,239 | -21,646 | -99,700 | 158,072 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -39,887 | -32,907 | 48,024 | -72,794 | -36,843 | 134,400 | 2Q | -26,250 | -44,882 | 51,046 | -71,132 | -68,211 | 141,798 | 3Q | -25,218 | -44,116 | 41,798 | -69,334 | -88,320 | 132,932 | 通期 | -6,808 | -35,493 | 19,290 | -42,301 | -97,911 | 138,040 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -39,617 | -13,265 | 28,503 | -52,882 | -52,645 | 113,664 | 通期 | -21,797 | -20,286 | 16,731 | -42,083 | -81,148 | 111,933 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 14,138 | -2,424 | 27,335 | 11,714 | -11,368 | 150,774 | 通期 | 33,397 | 16,987 | -34,845 | 50,384 | -45,332 | 130,001 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,525 | 6,959 | -45,805 | 10,484 | -15,817 | 94,570 | 通期 | 226,460 | -5,848 | -116,001 | 220,612 | -43,442 | 244,316 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 145,821 | -27,166 | -84,340 | 118,655 | -49,782 | 293,578 | 通期 | 456,049 | -46,745 | -300,790 | 409,304 | -71,827 | 346,831 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 133,106 | -28,693 | -118,861 | 104,413 | -38,540 | 340,939 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 1412億3700万
- 2009年3月（連） -45.05%
- 776億1400万
- 2010年3月（連） マイ転
- -239億4000万
- 2011年3月（連） プラ転
- 849億100万
- 2012年3月（連） マイ転
- -29億800万
- 2013年3月（連） プラ転
- 597億5600万
- 2014年3月（連） +47.65%
- 882億2800万
- 2015年3月（連） +15.41%
- 1018億2500万
- 2016年3月（連） -61.08%
- 396億3500万
- 2017年3月（連） マイ転
- -439億1900万
- 2018年3月（連） プラ転
- 11億6700万
- 2019年3月（連） マイ転
- -68億800万
- 2020年3月（連） -220.17%
- -217億9700万
- 2021年3月（連） プラ転
- 333億9700万
- 2022年3月（連） +578.08%
- 2264億6000万
- 2023年3月（連） +101.38%
- 4560億4900万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -1455億4000万
- 2009年3月（連）投入+1.9%
- -1483億400万
- 2010年3月（連）投入-57.02%
- -637億3700万
- 2011年3月（連）投入-15.09%
- -541億1600万
- 2012年3月（連）投入+53.8%
- -832億3300万
- 2013年3月（連）投入-67.31%
- -272億1200万
- 2014年3月（連）投入-81.21%
- -51億1300万
- 2015年3月（連）投入+118.6%
- -111億7700万
- 2016年3月（連）投入+164.55%
- -295億6900万
- 2017年3月（連）投入-15.85%
- -248億8100万
- 2018年3月（連）投入-8.31%
- -228億1300万
- 2019年3月（連）投入+55.58%
- -354億9300万
- 2020年3月（連）投入-42.85%
- -202億8600万
- 2021年3月（連）資金回収
- 169億8700万
- 2022年3月（連）資金投入
- -58億4800万
- 2023年3月（連）投入+699.33%
- -467億4500万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -74億6000万
- 2009年3月（連）資金調達
- 998億4300万
- 2010年3月（連）資金調達
- 1094億1000万
- 2011年3月（連）返済還元
- -247億9600万
- 2012年3月（連）資金調達
- 863億600万
- 2013年3月（連）資金調達
- 263億6400万
- 2014年3月（連）返済還元
- -266億3400万
- 2015年3月（連）返済還元
- -1192億5300万
- 2016年3月（連）返済還元
- -148億3500万
- 2017年3月（連）資金調達
- 264億3600万
- 2018年3月（連）資金調達
- 222億3900万
- 2019年3月（連）資金調達
- 192億9000万
- 2020年3月（連）資金調達
- 167億3100万
- 2021年3月（連）返済還元
- -348億4500万
- 2022年3月（連）返済還元
- -1160億100万
- 2023年3月（連）返済還元
- -3007億9000万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -43億300万
- 2009年3月（連） 大幅減
- -706億9000万
- 2010年3月（連） -24.03%
- -876億7700万
- 2011年3月（連） プラ転
- 307億8500万
- 2012年3月（連） マイ転
- -861億4100万
- 2013年3月（連） プラ転
- 325億4400万
- 2014年3月（連） +155.39%
- 831億1500万
- 2015年3月（連） +9.06%
- 906億4800万
- 2016年3月（連） -88.9%
- 100億6600万
- 2017年3月（連） マイ転
- -688億
- 2018年3月（連）
- -216億4600万
- 2019年3月（連） -95.42%
- -423億100万
- 2020年3月（連）
- -420億8300万
- 2021年3月（連） プラ転
- 503億8400万
- 2022年3月（連） +337.86%
- 2206億1200万
- 2023年3月（連） +85.53%
- 4093億400万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -1596億4100万
- 2009年3月（連）増加+3.98%
- -1659億9600万
- 2010年3月（連）増加+8.34%
- -1798億4400万
- 2011年3月（連）減少-18.05%
- -1473億8100万
- 2012年3月（連）増加+61.57%
- -2381億2900万
- 2013年3月（連）減少-44.01%
- -1333億2200万
- 2014年3月（連）減少-30.18%
- -930億8900万
- 2015年3月（連）減少-4.67%
- -887億4100万
- 2016年3月（連）増加+27.58%
- -1132億2000万
- 2017年3月（連）減少-40.66%
- -671億8600万
- 2018年3月（連）増加+48.39%
- -997億
- 2019年3月（連）減少-1.79%
- -979億1100万
- 2020年3月（連）減少-17.12%
- -811億4800万
- 2021年3月（連）減少-44.14%
- -453億3200万
- 2022年3月（連）減少-4.17%
- -434億4200万
- 2023年3月（連）増加+65.34%
- -718億2700万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 480億4400万
- 2009年3月（連） +45.08%
- 697億
- 2010年3月（連） +32.17%
- 921億2200万
- 2011年3月（連） +2.5%
- 944億2900万
- 2012年3月（連） -1.77%
- 927億5600万
- 2013年3月（連） +71.5%
- 1590億7500万
- 2014年3月（連） +39.94%
- 2226億600万
- 2015年3月（連） -5.92%
- 2094億2400万
- 2016年3月（連） -5.1%
- 1987億4500万
- 2017年3月（連） -21.11%
- 1567億9100万
- 2018年3月（連） +0.82%
- 1580億7200万
- 2019年3月（連） -12.67%
- 1380億4000万
- 2020年3月（連） -18.91%
- 1119億3300万
- 2021年3月（連） +16.14%
- 1300億100万
- 2022年3月（連） +87.93%
- 2443億1600万
- 2023年3月（連） +41.96%
- 3468億3100万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 7.21%
- 2015年3月（連）
- 7.53%
- 2016年3月（連）
- 3.19%
- 2017年3月（連）
- -4.26%
- 2018年3月（連）
- 0.1%
- 2019年3月（連）
- -0.81%
- 2020年3月（連）
- -2.96%
- 2021年3月（連）
- 5.34%
- 2022年3月（連）
- 29.92%
- 2023年3月（連）
- 48.38%