川崎汽船（9107）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月14日 9:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第146期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 13,210 | 23,401 |
| 減価償却費 | 35,917 | 39,891 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -192 | 120 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -226 | -119 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -903 | -81 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 5,721 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,914 | -2,719 |
| 支払利息 | 7,649 | 8,352 |
| 為替差損益（△は益） | -2,452 | -3,119 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,841 | -4,280 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -716 | 1 |
| 減損損失 | 779 | 2,695 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,653 | 1,446 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,012 | -12,350 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,393 | -3,321 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,015 | -844 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,682 | 10,420 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -222 | 3,771 |
| デリバティブ債権債務の増減額 | － | 23,612 |
| その他 | 2,324 | -4,215 |
| 小計 | 45,357 | 88,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,248 | 3,530 |
| 利息の支払額 | -7,292 | -8,055 |
| 法人税等の支払額 | -5,346 | -5,307 |
| その他 | -1,874 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,092 | 78,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -13,140 | -1,228 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 5,149 | 6,952 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,961 | -69,640 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51,914 | 56,364 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -730 | -685 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,635 | -814 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,667 | 112 |
| その他 | -9,576 | -5,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,312 | -14,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 496 | -2,180 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -17,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 92,296 | 72,603 |
| 長期借入金返済等に係る支出 | -61,795 | -95,445 |
| 社債の発行による収入 | － | 49,939 |
| 社債の償還による支出 | -189 | -25,685 |
| 株式の発行による収入 | 20,852 | － |
| 配当金の支払額 | -2 | -2,341 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -415 | -1,148 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 32 | － |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,273 | -4,259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 83 | 9,090 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,137 | 68,498 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 92,756 | 118,917 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 23 | 30 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 118,917 | 227,604 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
