四半期報告書-第146期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【提出】
- 2014年2月14日 9:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第146期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前四半期純利益 | 13,210 | 23,401 |
減価償却費 | 35,917 | 39,891 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -192 | 120 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -226 | -119 |
特別修繕引当金の増減額(△は減少) | -903 | -81 |
独占禁止法関連損失引当金の増減額(△は減少) | - | 5,721 |
受取利息及び受取配当金 | -2,914 | -2,719 |
支払利息 | 7,649 | 8,352 |
為替差損益(△は益) | -2,452 | -3,119 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -6,841 | -4,280 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -716 | 1 |
減損損失 | 779 | 2,695 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 3,653 | 1,446 |
売上債権の増減額(△は増加) | -14,012 | -12,350 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,393 | -3,321 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2,015 | -844 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 9,682 | 10,420 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -222 | 3,771 |
デリバティブ債権債務の増減額 | - | 23,612 |
その他 | 2,324 | -4,215 |
小計 | 45,357 | 88,382 |
利息及び配当金の受取額 | 3,248 | 3,530 |
利息の支払額 | -7,292 | -8,055 |
法人税等の支払額 | -5,346 | -5,307 |
その他 | -1,874 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,092 | 78,550 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -13,140 | -1,228 |
有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 5,149 | 6,952 |
有形固定資産の取得による支出 | -79,961 | -69,640 |
有形固定資産の売却による収入 | 51,914 | 56,364 |
無形固定資産の取得による支出 | -730 | -685 |
長期貸付けによる支出 | -1,635 | -814 |
長期貸付金の回収による収入 | 5,667 | 112 |
その他 | -9,576 | -5,943 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,312 | -14,882 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 496 | -2,180 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | -17,000 | - |
長期借入れによる収入 | 92,296 | 72,603 |
長期借入金返済等に係る支出 | -61,795 | -95,445 |
社債の発行による収入 | - | 49,939 |
社債の償還による支出 | -189 | -25,685 |
株式の発行による収入 | 20,852 | - |
配当金の支払額 | -2 | -2,341 |
少数株主への配当金の支払額 | -415 | -1,148 |
少数株主からの払込みによる収入 | 32 | - |
その他 | -1 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,273 | -4,259 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 83 | 9,090 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 26,137 | 68,498 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 92,756 | 118,917 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 23 | 30 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 118,917 | 227,604 |