川崎汽船（9107）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月13日 11:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第147期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 23,401 | 53,332 |
| 減価償却費 | 39,891 | 40,206 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 120 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1,565 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 14 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -81 | -1,759 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,719 | -3,105 |
| 支払利息 | 8,352 | 7,381 |
| 為替差損益（△は益） | -3,119 | -787 |
| 減損損失 | 2,695 | 2,483 |
| 独占禁止法関連損失 | － | 7,023 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,280 | -3,486 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -10,714 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,350 | -8,770 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,321 | 7,579 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -844 | -7,084 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,420 | 9,536 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,771 | 2,336 |
| デリバティブ債権債務の増減額 | 23,612 | － |
| その他 | 2,834 | -1,446 |
| 小計 | 88,382 | 91,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,530 | 4,074 |
| 利息の支払額 | -8,055 | -7,243 |
| 独占禁止法関連の支払額 | － | -12,721 |
| 法人税等の支払額 | -5,307 | -7,320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,550 | 67,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,996 | -16,080 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,199 | 12,532 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,228 | -3,660 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 6,952 | 4,609 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 13,620 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,640 | -65,520 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56,364 | 42,051 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -685 | -606 |
| 長期貸付けによる支出 | -814 | -1,537 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 112 | 2,252 |
| その他 | -147 | -1,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,882 | -13,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,180 | -661 |
| 長期借入れによる収入 | 72,603 | 24,599 |
| 長期借入金返済等に係る支出 | -95,445 | -80,527 |
| 社債の発行による収入 | 49,939 | － |
| 社債の償還による支出 | -25,685 | -45,189 |
| 配当金の支払額 | -2,341 | -6,563 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,148 | -1,133 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 3,958 |
| その他 | -1 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,259 | -105,522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,090 | 12,179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 68,498 | -39,278 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 227,604 | 184,036 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 30 | 708 |
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