四半期報告書-第148期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【提出】
- 2016年2月10日 11:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第148期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 53,332 | 20,362 |
| 減価償却費 | 40,206 | 36,964 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,565 | -118 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 14 | -859 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -123 | 4 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -1,759 | -1,430 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 3,551 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,105 | -3,782 |
| 支払利息 | 7,381 | 6,130 |
| 為替差損益（△は益） | -787 | 973 |
| 減損損失 | 2,483 | 3,976 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,486 | -10,091 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,668 | -6,315 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -10,714 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,770 | 5,922 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,579 | 8,182 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,084 | 1,937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,536 | -8,338 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,336 | 741 |
| その他 | 7,367 | -9,123 |
| 小計 | 91,174 | 48,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,074 | 4,628 |
| 利息の支払額 | -7,243 | -5,946 |
| 独占禁止法関連の支払額 | -12,721 | -460 |
| 法人税等の支払額 | -7,320 | -10,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,963 | 36,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -16,080 | -62,421 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,532 | 62,238 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3,660 | -3,960 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 18,230 | 13,161 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,520 | -89,942 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42,051 | 73,466 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -606 | -588 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,537 | -817 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,252 | 837 |
| その他 | -1,560 | -2,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,898 | -10,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -661 | 909 |
| 長期借入れによる収入 | 24,599 | 61,947 |
| 長期借入金返済等に係る支出 | -80,527 | -92,662 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -45,189 | -189 |
| 配当金の支払額 | -6,563 | -7,962 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,133 | -1,087 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 3,958 | － |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -2,149 |
| その他 | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,522 | -31,199 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,179 | 138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,278 | -4,817 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 184,036 | 204,625 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 708 | 6 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 11 |
