四半期報告書-第149期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2017年2月9日 9:38
- 【資料】
- 四半期報告書-第149期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 20,362 | -47,115 |
減価償却費 | 36,964 | 35,759 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -118 | -623 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -859 | 221 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4 | -110 |
特別修繕引当金の増減額(△は減少) | -1,430 | -265 |
独占禁止法関連損失引当金の増減額(△は減少) | 3,551 | - |
受取利息及び受取配当金 | -3,782 | -2,231 |
支払利息 | 6,130 | 5,054 |
為替差損益(△は益) | 973 | -986 |
減損損失 | 3,976 | 2,682 |
傭船解約金 | - | 4,880 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -10,091 | 3,125 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,922 | -14,682 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 8,182 | -3,251 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,937 | -113 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -8,338 | 14,843 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 741 | 2,435 |
その他 | -15,439 | -1,938 |
小計 | 48,688 | -2,315 |
利息及び配当金の受取額 | 4,628 | 2,975 |
利息の支払額 | -5,946 | -4,866 |
傭船解約に伴う支払額 | - | -18,535 |
独占禁止法関連の支払額 | -460 | -285 |
法人税等の支払額 | -10,488 | -3,486 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,420 | -26,512 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -62,421 | -85,043 |
定期預金の払戻による収入 | 62,238 | 83,682 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3,960 | -4,203 |
有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 13,161 | 1,157 |
有形固定資産の取得による支出 | -89,942 | -48,470 |
有形固定資産の売却による収入 | 73,466 | 34,242 |
無形固定資産の取得による支出 | -588 | -594 |
長期貸付けによる支出 | -817 | -227 |
長期貸付金の回収による収入 | 837 | 1,161 |
その他 | -2,150 | -43 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,176 | -18,339 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 909 | -869 |
長期借入れによる収入 | 61,947 | 63,459 |
長期借入金返済等に係る支出 | -92,662 | -63,512 |
社債の発行による収入 | 10,000 | - |
社債の償還による支出 | -189 | -189 |
配当金の支払額 | -7,962 | -2,349 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,087 | -1,026 |
その他 | -2,154 | 32 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,199 | -4,455 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 138 | -112 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,817 | -49,419 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 198,745 | 149,325 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6 | - |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11 | - |