川崎汽船（9107）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年2月9日 9:38
- 【資料】
- 四半期報告書-第149期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 20,362 | -47,115 |
| 減価償却費 | 36,964 | 35,759 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -118 | -623 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -859 | 221 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -110 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -1,430 | -265 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | 3,551 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,782 | -2,231 |
| 支払利息 | 6,130 | 5,054 |
| 為替差損益（△は益） | 973 | -986 |
| 減損損失 | 3,976 | 2,682 |
| 傭船解約金 | － | 4,880 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10,091 | 3,125 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,922 | -14,682 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,182 | -3,251 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,937 | -113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,338 | 14,843 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 741 | 2,435 |
| その他 | -15,439 | -1,938 |
| 小計 | 48,688 | -2,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,628 | 2,975 |
| 利息の支払額 | -5,946 | -4,866 |
| 傭船解約に伴う支払額 | － | -18,535 |
| 独占禁止法関連の支払額 | -460 | -285 |
| 法人税等の支払額 | -10,488 | -3,486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,420 | -26,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -62,421 | -85,043 |
| 定期預金の払戻による収入 | 62,238 | 83,682 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3,960 | -4,203 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 13,161 | 1,157 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,942 | -48,470 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73,466 | 34,242 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -588 | -594 |
| 長期貸付けによる支出 | -817 | -227 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 837 | 1,161 |
| その他 | -2,150 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,176 | -18,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 909 | -869 |
| 長期借入れによる収入 | 61,947 | 63,459 |
| 長期借入金返済等に係る支出 | -92,662 | -63,512 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -189 | -189 |
| 配当金の支払額 | -7,962 | -2,349 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,087 | -1,026 |
| その他 | -2,154 | 32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,199 | -4,455 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 138 | -112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,817 | -49,419 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 198,745 | 149,325 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
