キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -47,115 | 18,905 |
減価償却費 | 35,759 | 32,821 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -623 | -621 |
退職給付に係る調整累計額の増減額(△は減少) | 391 | 321 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -110 | -16 |
特別修繕引当金の増減額(△は減少) | -265 | -357 |
事業再編関連損失引当金の増減額(△は減少) | - | -14,340 |
独占禁止法関連損失引当金の増減額(△は減少) | - | -3,551 |
受取利息及び受取配当金 | -2,231 | -3,096 |
支払利息 | 5,054 | 5,103 |
為替差損益(△は益) | -986 | -531 |
減損損失 | 2,682 | - |
傭船解約金 | 4,880 | 1,322 |
独占禁止法関連損失 | 11 | 789 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 3,125 | -10,118 |
売上債権の増減額(△は増加) | -14,682 | -11,678 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,251 | -2,385 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -113 | -7,395 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 14,843 | 9,151 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,435 | 7,051 |
その他 | -2,120 | -4,508 |
小計 | -2,315 | 16,866 |
利息及び配当金の受取額 | 2,975 | 3,364 |
利息の支払額 | -4,866 | -4,886 |
傭船解約に伴う支払額 | -18,535 | -1,322 |
独占禁止法関連の支払額 | -285 | -789 |
法人税等の支払額 | -3,486 | -3,546 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -26,512 | 9,685 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -85,043 | -84,406 |
定期預金の払戻による収入 | 83,682 | 83,615 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -4,203 | -24,981 |
有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 1,157 | 775 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 3,660 |
有形固定資産の取得による支出 | -48,470 | -65,513 |
有形固定資産の売却による収入 | 34,242 | 68,550 |
無形固定資産の取得による支出 | -594 | -480 |
長期貸付けによる支出 | -227 | -393 |
長期貸付金の回収による収入 | 1,161 | 915 |
その他 | -43 | -702 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,339 | -18,961 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -869 | -638 |
長期借入れによる収入 | 63,459 | 35,648 |
長期借入金返済等に係る支出 | -63,512 | -32,557 |
社債の償還による支出 | -189 | -189 |
自己株式の取得による支出 | -4 | -1,300 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,026 | -2,182 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 32 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -513 |
その他 | -2,312 | -64 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,455 | -1,763 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -112 | 1,545 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -49,419 | -9,493 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1,403 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 156,791 | 148,701 |