キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日
至 2017年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -47,115 | 18,905 |
| 減価償却費 | 35,759 | 32,821 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -623 | -621 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 391 | 321 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -110 | -16 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -265 | -357 |
| 事業再編関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | -14,340 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | -3,551 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,231 | -3,096 |
| 支払利息 | 5,054 | 5,103 |
| 為替差損益（△は益） | -986 | -531 |
| 減損損失 | 2,682 | － |
| 傭船解約金 | 4,880 | 1,322 |
| 独占禁止法関連損失 | 11 | 789 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3,125 | -10,118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,682 | -11,678 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,251 | -2,385 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -113 | -7,395 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,843 | 9,151 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,435 | 7,051 |
| その他 | -2,120 | -4,508 |
| 小計 | -2,315 | 16,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,975 | 3,364 |
| 利息の支払額 | -4,866 | -4,886 |
| 傭船解約に伴う支払額 | -18,535 | -1,322 |
| 独占禁止法関連の支払額 | -285 | -789 |
| 法人税等の支払額 | -3,486 | -3,546 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26,512 | 9,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -85,043 | -84,406 |
| 定期預金の払戻による収入 | 83,682 | 83,615 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -4,203 | -24,981 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 1,157 | 775 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 3,660 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,470 | -65,513 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,242 | 68,550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -594 | -480 |
| 長期貸付けによる支出 | -227 | -393 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,161 | 915 |
| その他 | -43 | -702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,339 | -18,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -869 | -638 |
| 長期借入れによる収入 | 63,459 | 35,648 |
| 長期借入金返済等に係る支出 | -63,512 | -32,557 |
| 社債の償還による支出 | -189 | -189 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -1,300 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,026 | -2,182 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 32 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -513 |
| その他 | -2,312 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,455 | -1,763 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -112 | 1,545 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49,419 | -9,493 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 156,791 | 148,701 |
