キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日
至 2018年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 18,905 | -22,101 |
| 減価償却費 | 32,821 | 30,493 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -621 | -747 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 321 | 116 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16 | -929 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -357 | -201 |
| 事業再編関連損失引当金の増減額（△は減少） | -14,340 | -15,256 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | -3,551 | -838 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,096 | -2,365 |
| 支払利息 | 5,103 | 6,190 |
| 為替差損益（△は益） | -531 | -1,039 |
| 減損損失 | － | 322 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,630 | 16,307 |
| 傭船解約金 | 1,322 | － |
| 独占禁止法関連損失 | 789 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10,118 | -3,473 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -1,614 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,678 | 12,655 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,385 | 2,666 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,395 | 4,394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,151 | -33,462 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,051 | -13,280 |
| その他 | -6,138 | 5,710 |
| 小計 | 16,866 | -16,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,364 | 3,348 |
| 利息の支払額 | -4,886 | -5,833 |
| 傭船解約に伴う支払額 | -1,322 | -1,450 |
| 独占禁止法関連の支払額 | -789 | -833 |
| 法人税等の支払額 | -3,546 | -3,998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,685 | -25,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -84,406 | -3,364 |
| 定期預金の払戻による収入 | 83,615 | 43,878 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -24,981 | -78,755 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 775 | 3,098 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,660 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,513 | -87,770 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68,550 | 79,124 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -480 | -550 |
| 長期貸付けによる支出 | -393 | -779 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 915 | 1,111 |
| その他 | -702 | -109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,961 | -44,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -638 | 50,189 |
| 長期借入れによる収入 | 35,648 | 27,932 |
| 長期借入金返済等に係る支出 | -32,557 | -34,988 |
| 社債の償還による支出 | -189 | -50,189 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,182 | -872 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 32 | 50,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -513 | -265 |
| その他 | -1,364 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,763 | 41,798 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,545 | 2,395 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,493 | -25,140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 158,072 | 132,932 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,403 | － |
