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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2011年12月31日	自 2012年4月1日至 2012年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-54,367	13,210
減価償却費	36,637	35,917
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-357	-192
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-142	-226
特別修繕引当金の増減額（△は減少）	421	-903
受取利息及び受取配当金	-3,014	-2,914
支払利息	6,832	7,649
為替差損益（△は益）	2,303	-2,452
有形固定資産売却損益（△は益）	-3,397	-6,841
投資有価証券評価損益（△は益）	15,721	3,653
株式交換差益	-6,017	－
売上債権の増減額（△は増加）	-180	-14,012
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,589	-1,393
その他の流動資産の増減額（△は増加）	2,467	2,015
仕入債務の増減額（△は減少）	-2,821	9,682
その他の流動負債の増減額（△は減少）	1,858	-222
その他	10,724	2,388
小計	5,079	45,357
利息及び配当金の受取額	3,086	3,248
利息の支払額	-6,980	-7,292
法人税等の支払額	-4,874	-5,346
その他	－	-1,874
営業活動によるキャッシュ・フロー	-3,688	34,092
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	-1,367	-13,140
有価証券及び投資有価証券の売却による収入	5,322	5,149
有形固定資産の取得による支出	-193,900	-79,961
有形固定資産の売却による収入	126,129	51,914
無形固定資産の取得による支出	-577	-730
長期貸付けによる支出	-5,829	-1,635
長期貸付金の回収による収入	4,382	5,667
子会社株式の取得による支出	-12,414	－
その他	-3,509	-9,576
投資活動によるキャッシュ・フロー	-81,764	-42,312
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,571	496
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	10,000	-17,000
長期借入れによる収入	133,590	92,296
長期借入金返済等に係る支出	-49,229	-61,795
社債の償還による支出	-15,189	-189
株式の発行による収入	－	20,852
配当金の支払額	-4,226	-2
少数株主への配当金の支払額	-402	-415
少数株主からの払込みによる収入	268	32
その他	-2	-1
財務活動によるキャッシュ・フロー	76,380	34,273
現金及び現金同等物に係る換算差額	-2,639	83
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-11,711	26,137
現金及び現金同等物の期首残高	94,429	83,413
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	695	23
現金及び現金同等物の四半期末残高	83,413	118,917

川崎汽船（9107）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート