川崎汽船（9107）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 54,423 | -54,367 |
| 減価償却費 | 33,724 | 36,637 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -350 | -357 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -139 | -142 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -989 | 421 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,096 | -3,014 |
| 支払利息 | 6,557 | 6,832 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,197 | -3,397 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 108 | 15,721 |
| 株式交換差益 | － | -6,017 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,815 | -180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,445 | -2,821 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,093 | -1,589 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,069 | 2,467 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,393 | 1,858 |
| その他 | 5,501 | 13,027 |
| 小計 | 87,400 | 5,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,966 | 3,086 |
| 利息の支払額 | -6,508 | -6,980 |
| 法人税等の支払額 | -4,681 | -4,874 |
| その他 | -275 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,902 | -3,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,790 | -1,367 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 1,067 | 5,322 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,999 | -193,900 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72,234 | 126,129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -634 | -577 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,219 | -5,829 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,970 | 4,382 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -12,414 |
| その他 | 1,613 | -3,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,757 | -81,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,184 | 1,571 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -9,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 44,553 | 133,590 |
| 長期借入金返済等に係る支出 | -45,675 | -49,229 |
| 社債の償還による支出 | -189 | -15,189 |
| 配当金の支払額 | -3,083 | -4,226 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -312 | -402 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 14 | 268 |
| その他 | -6 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,883 | 76,380 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,593 | -2,639 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,668 | -11,711 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 92,122 | 108,079 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 288 | 695 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 108,079 | 83,413 |
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