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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2009年12月31日	自 2010年4月1日至 2010年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-82,814	54,423
減価償却費	33,250	33,724
減損損失	8,898	－
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-494	-350
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-45	-139
特別修繕引当金の増減額（△は減少）	-2,307	-989
受取利息及び受取配当金	-2,120	-2,096
支払利息	6,426	6,557
デリバティブ解約損	6,791	－
傭船解約金	4,997	－
造船契約変更損	11,309	－
投資有価証券売却損益（△は益）	52	－
有形固定資産売却損益（△は益）	-6,475	-4,197
売上債権の増減額（△は増加）	1,019	-5,815
仕入債務の増減額（△は減少）	5,179	1,445
たな卸資産の増減額（△は増加）	-5,539	-2,093
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-4,293	-5,069
その他の流動負債の増減額（△は減少）	－	6,393
その他	3,769	5,609
小計	-22,398	87,400
利息及び配当金の受取額	1,962	1,966
利息の支払額	-6,149	-6,508
デリバティブ解約に伴う支払額	-2,496	－
傭船解約に伴う支払額	-3,937	－
造船契約変更に伴う支払額	-451	－
法人税等の支払額	-5,419	-4,681
法人税等の還付額	16,937	－
その他	－	-275
営業活動によるキャッシュ・フロー	-21,953	77,902
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	-5,640	-2,790
有価証券及び投資有価証券の売却による収入	1,226	1,067
有形固定資産の取得による支出	-136,164	-110,999
有形固定資産の売却による収入	90,371	72,234
無形固定資産の取得による支出	-1,244	-634
長期貸付けによる支出	-19,845	-3,219
長期貸付金の回収による収入	25,266	4,970
その他	-198	1,613
投資活動によるキャッシュ・フロー	-46,229	-37,757
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,317	-5,184
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	-1,000	-9,000
長期借入れによる収入	76,291	44,553
長期借入金返済等に係る支出	-37,807	-45,675
社債の発行による収入	35,110	－
社債の償還による支出	－	-189
配当金の支払額	-35	-3,083
少数株主への配当金の支払額	-3,096	-312
少数株主からの払込みによる収入	1,844	14
その他	-17	-6
財務活動によるキャッシュ・フロー	72,607	-18,883
現金及び現金同等物に係る換算差額	-823	-5,593
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,601	15,668
現金及び現金同等物の期首残高	69,700	73,446
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	143	288
現金及び現金同等物の四半期末残高	73,446	108,079

川崎汽船（9107）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート