川崎汽船（9107）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年8月10日 11:38
- 【資料】
- 四半期報告書-第145期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -7,413 | -4,750 |
| 減価償却費 | 11,864 | 12,112 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -164 | -76 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -378 | -390 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 273 | -131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -891 | -1,681 |
| 支払利息 | 2,067 | 2,284 |
| 為替差損益（△は益） | 25 | -4,928 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 904 | 15,885 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,352 | -3,738 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,348 | -9,891 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,497 | 2,154 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,056 | -3,503 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,297 | 47 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 885 | 182 |
| その他 | -1,331 | 569 |
| 小計 | 3,580 | 4,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 856 | 1,675 |
| 利息の支払額 | -1,852 | -2,429 |
| 法人税等の支払額 | -2,681 | -2,660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -96 | 729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -389 | -1,144 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 161 | 4,347 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,851 | -38,467 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64,891 | 24,982 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -178 | -163 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,105 | -47 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 159 | 5,374 |
| 子会社株式の取得による支出 | -12,414 | － |
| その他 | 178 | 2,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,547 | -2,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -738 | 125 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | -15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 46,728 | 31,863 |
| 長期借入金返済等に係る支出 | -18,663 | -18,519 |
| 配当金の支払額 | -4,204 | -1 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -120 | -90 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 268 | － |
| その他 | -1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,266 | -1,621 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,722 | 4,167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,099 | 535 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 94,429 | 83,026 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 695 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,026 | 93,291 |
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