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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2012年6月30日	自 2013年4月1日至 2013年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-4,750	8,984
減価償却費	12,112	12,850
減損損失	130	1,413
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-76	48
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-390	-335
特別修繕引当金の増減額（△は減少）	-131	35
為替差損益（△は益）	-4,928	-1,120
受取利息及び受取配当金	-1,681	-1,351
支払利息	2,284	2,802
有形固定資産売却損益（△は益）	-3,738	-1,437
投資有価証券売却損益（△は益）	-281	-1,063
投資有価証券評価損益（△は益）	15,885	2,933
売上債権の増減額（△は増加）	-9,891	-2,685
たな卸資産の増減額（△は増加）	-3,503	-598
その他の流動資産の増減額（△は増加）	47	-107
仕入債務の増減額（△は減少）	2,154	2,527
その他の流動負債の増減額（△は減少）	182	3,325
デリバティブ債権債務の増減額	－	23,612
その他	721	-1,924
小計	4,144	47,912
利息及び配当金の受取額	1,675	1,717
利息の支払額	-2,429	-2,536
法人税等の支払額	-2,660	-2,515
営業活動によるキャッシュ・フロー	729	44,577
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	-10,000
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	-1,144	-377
有価証券及び投資有価証券の売却による収入	4,347	4,242
有形固定資産の取得による支出	-38,467	-19,532
有形固定資産の売却による収入	24,982	5,456
無形固定資産の取得による支出	-163	-197
長期貸付けによる支出	-47	-138
長期貸付金の回収による収入	5,374	156
その他	2,379	-918
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,740	-21,308
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	125	-1,335
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	-15,000	－
長期借入れによる収入	31,863	16,766
長期借入金返済等に係る支出	-18,519	-22,202
社債の償還による支出	－	-25,496
配当金の支払額	-1	-2,217
少数株主への配当金の支払額	-90	-639
その他	0	3
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,621	-35,120
現金及び現金同等物に係る換算差額	4,167	2,789
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	535	-9,061
現金及び現金同等物の期首残高	92,756	93,291
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	0	－
現金及び現金同等物の四半期末残高	93,291	150,013

9107 川崎汽船

四半期報告書-第146期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート