川崎汽船（9107）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年8月8日 10:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第147期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,984 | 7,416 |
| 減価償却費 | 12,850 | 13,098 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 48 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -308 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 333 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -335 | -258 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 35 | -748 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,351 | -1,020 |
| 支払利息 | 2,802 | 2,493 |
| 為替差損益（△は益） | -1,120 | 996 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,437 | -636 |
| 固定資産除却損 | 40 | 11 |
| 傭船解約金 | － | -212 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,685 | 5,456 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -598 | -1,245 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -107 | -335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,527 | 5,189 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,325 | 2,155 |
| デリバティブ債権債務の増減額 | 23,612 | － |
| その他 | 1,318 | -2,233 |
| 小計 | 47,912 | 30,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,717 | 1,160 |
| 利息の支払額 | -2,536 | -2,283 |
| 独占禁止法関連の支払額 | － | -5,698 |
| 法人税等の支払額 | -2,515 | -3,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,577 | 20,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -377 | -387 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 4,242 | 294 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,532 | -31,979 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,456 | 29,872 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -197 | -219 |
| 長期貸付けによる支出 | -138 | -997 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 156 | 994 |
| その他 | -10,918 | -823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,308 | -3,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,335 | 388 |
| 長期借入れによる収入 | 16,766 | 14,201 |
| 長期借入金返済等に係る支出 | -22,202 | -22,481 |
| 社債の償還による支出 | -25,496 | -45,000 |
| 配当金の支払額 | -2,217 | -4,222 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -639 | -123 |
| その他 | 3 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,120 | -57,237 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,789 | -142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,061 | -40,515 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 150,013 | 182,092 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1 |
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