四半期報告書-第147期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
- 【提出】
- 2014年8月8日 10:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第147期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 8,984 | 7,416 |
減価償却費 | 12,850 | 13,098 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 48 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -308 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | 333 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -335 | -258 |
特別修繕引当金の増減額(△は減少) | 35 | -748 |
受取利息及び受取配当金 | -1,351 | -1,020 |
支払利息 | 2,802 | 2,493 |
為替差損益(△は益) | -1,120 | 996 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1,437 | -636 |
固定資産除却損 | 40 | 11 |
傭船解約金 | - | -212 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,685 | 5,456 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -598 | -1,245 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -107 | -335 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,527 | 5,189 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 3,325 | 2,155 |
デリバティブ債権債務の増減額 | 23,612 | - |
その他 | 1,318 | -2,233 |
小計 | 47,912 | 30,153 |
利息及び配当金の受取額 | 1,717 | 1,160 |
利息の支払額 | -2,536 | -2,283 |
独占禁止法関連の支払額 | - | -5,698 |
法人税等の支払額 | -2,515 | -3,222 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,577 | 20,110 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -377 | -387 |
有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 4,242 | 294 |
有形固定資産の取得による支出 | -19,532 | -31,979 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,456 | 29,872 |
無形固定資産の取得による支出 | -197 | -219 |
長期貸付けによる支出 | -138 | -997 |
長期貸付金の回収による収入 | 156 | 994 |
その他 | -10,918 | -823 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,308 | -3,246 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,335 | 388 |
長期借入れによる収入 | 16,766 | 14,201 |
長期借入金返済等に係る支出 | -22,202 | -22,481 |
社債の償還による支出 | -25,496 | -45,000 |
配当金の支払額 | -2,217 | -4,222 |
少数株主への配当金の支払額 | -639 | -123 |
その他 | 3 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,120 | -57,237 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,789 | -142 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -9,061 | -40,515 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 150,013 | 182,092 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1 |