川崎汽船（9107）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年8月10日 9:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第148期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,416 | 13,404 |
| 減価償却費 | 13,098 | 12,331 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -308 | 13 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 333 | -362 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -258 | -159 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -748 | -1,410 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | -67 | 3,858 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,020 | -1,496 |
| 支払利息 | 2,493 | 2,098 |
| 為替差損益（△は益） | 996 | -1,821 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -636 | -2,132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,456 | 7,193 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,245 | -2,252 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -335 | -1,589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,189 | 579 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,155 | -574 |
| その他 | -2,366 | -4,048 |
| 小計 | 30,153 | 23,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,160 | 1,675 |
| 利息の支払額 | -2,283 | -1,645 |
| 独占禁止法関連の支払額 | -5,698 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,222 | -3,835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,110 | 19,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -919 | -1,932 |
| 定期預金の払戻による収入 | 351 | 392 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -387 | -1,487 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 294 | 388 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,979 | -21,390 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,872 | 13,608 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -219 | -168 |
| 長期貸付けによる支出 | -997 | -130 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 994 | 295 |
| その他 | -254 | -495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,246 | -10,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 388 | -8 |
| 長期借入れによる収入 | 14,201 | 4,047 |
| 長期借入金返済等に係る支出 | -22,481 | -13,406 |
| 社債の償還による支出 | -45,000 | － |
| 配当金の支払額 | -4,222 | -5,627 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -123 | -452 |
| その他 | | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,237 | -15,448 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -142 | 2,637 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,515 | -3,904 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 182,092 | 205,522 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1 | 3 |
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