営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて、494億19百万円減少して、1,493億25百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失が471億15百万円となったこと等から、265億12百万円のマイナス(前第3四半期連結累計期間は、364億20百万円のプラス)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出等により183億39百万円のマイナス(前第3四半期連結累計期間は、101億76百万円のマイナス)となりました。

2017/02/09 9:38