営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて、251億40百万円減少して、1,329億32百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失が221億1百万円となったこと等から、252億18百万円のマイナス(前第3四半期連結累計期間は、96億85百万円のプラス)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出等により441億16百万円のマイナス(前第3四半期連結累計期間は、189億61百万円のマイナス)となりました。

2019/02/12 10:04