相手先	金額(千円)
新潟名鉄株式会社	13,377
佐渡急送株式会社	1,890
キャタピラーウエストジャパン株式会社	415
合計	15,683

期日別内訳

相手先	金額(千円)
平成26年1月満期(注)	6,873
平成26年2月満期	2,597
平成26年3月満期	3,775
平成26年4月満期	2,436
合計	15,683

(注) 期末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、1月の金額には期末日満期手形3,304千円が含まれております。
海運業未収金

区分及び相手先	金額(千円)
貨物・航送運賃
中越運送株式会社	13,010
中越通運株式会社	6,051
株式会社ひらせいホームセンター	8,121
その他	167,254
小計	194,437
船客運賃(斡旋業者他)
新潟県	34,908
佐渡市	19,840
新潟交通佐渡株式会社	9,357
その他	21,969
小計	86,075
船客運賃(その他)
第四ディーシーカード株式会社	29,367
第四ジェーシービーカード株式会社	22,031
北越カード株式会社	4,962
小計	56,361

区分及び相手先	金額(千円)
郵便航送料
日本郵便輸送株式会社	9,921
小計	9,921
現送金手数料
佐渡農業協同組合	16
小計	16
その他	70,678
合計	417,490

(注) 上記海運業未収金の滞留状況は下記のとおりであります。

当期首残高
(千円)

平成25.1.1～平成25.12.31

当期末残高
(千円)

回収率(%)

(C)	×100
(A)+(B)

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

365

(A)

当期発生高 (B)
(千円)

当期回収高 (C)
(千円)

(D)

349,945

5,381,352

5,313,806

417,490

92.7

26.0

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
その他事業未収金

区分及び相手先	金額(千円)
郵便運送料
日本郵便輸送株式会社	9,440
小計	9,440
旅行業未収金
佐渡市	419
株式会社ジェーシービー	204
佐渡汽船観光株式会社	87
その他	351
小計	1,062
合計	10,503

(注) 上記その他事業未収金の滞留状況は下記のとおりであります。

当期首残高
(千円)

平成25.1.1～平成25.12.31

当期末残高
(千円)

回収率(%)

(C)	×100
(A)+(B)

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

365

(A)

当期発生高 (B)
(千円)

当期回収高 (C)
(千円)

(D)

13,230

420,113

422,840

10,503

97.6

10.3

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
貯蔵品

内訳	金額(千円)
ジェットフォイルパーツ	515,013
その他	16,079
合計	531,093

b 固定資産
関係会社株式

銘柄	金額(千円)
(子会社株式)
佐渡汽船運輸株式会社	229,177
株式会社佐渡歴史伝説館	162,085
両津南埠頭ビル株式会社	100,268
佐渡汽船観光株式会社	35,668
その他	116,802
合計	644,002

2014/03/27 14:24