営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金の増加が3,430千円、投資活動による資金の減少が1,664,767千円、財務活動による資金の増加が2,252,046千円となり、前連結会計年度末に比べ590,709千円増加し、当第2四半期連結累計期間末残高は1,909,777千円(前年同期比11.0%増)となりました。各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は3,430千円(前年同期は176,926千円の減少)となりました。これは税金等調整前四半期純損失が649,618千円となり、減価償却費が373,937千円、仕入債務の増加が250,036千円発生したことが主な要因であります。

2014/08/12 11:02