営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金の減少が893,961千円、投資活動による資金の減少が87,303千円、財務活動による資金の増加が1,082,737千円となり、前連結会計年度末に比べ101,473千円増加し、当第2四半期連結累計期間末残高は1,898,501千円(前年同期比0.5%減)となりました。各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の減少は893,961千円(前年同期は3,430千円の増加)となりました。これは税金等調整前当期純利益が286,651千円となり、減価償却費が405,890千円あったものの、有形固定資産の売却益が875,874千円、未収消費税等の増加が513,967千円あったことが主な要因であります。

2015/08/13 15:15