営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、営業活動による資金の増加が530,716千円、投資活動による資金の減少が796,813千円、財務活動による資金の増加が287,954千円となり、前連結会計年度末に比べ21,857千円増加し、当連結会計年度末残高は1,818,885千円(前年同期比1.2%増)となりました。各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は以下の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は530,716千円(前年同期は859,418千円の増加)となりました。これは税金等調整前当期純利益が678,152千円あり、減価償却費が881,088千円あったものの、有形及び無形固定資産の売却益が913,766千円、特別修繕引当金の減少が121,192千円あったことが主な要因であります。

2016/03/29 14:19