営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、営業活動による資金の増加が1,239,197千円、投資活動による資金の減少が610,563千円、財務活動による資金の減少が522,738千円となり、前連結会計年度末に比べ105,896千円増加し、当連結会計年度末残高は1,924,781千円(前年同期比5.8%増)となりました。各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は以下の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は1,239,197千円(前年同期は530,716千円の増加)となりました。これは税金等調整前当期純損失が406,310千円であったものの、減価償却費が953,224千円、未収消費税等の減少が442,113千円あったことが主な要因であります。

2017/03/28 13:58