営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金の増加が380,241千円、投資活動による資金の減少が417,658千円、財務活動による資金の増加が209,038千円となり、前連結会計年度末に比べ171,621千円増加し、当第2四半期連結累計期間末残高は1,829,557千円(前年同期比13.4%増)となりました。各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は380,241千円(前年同期は415,462千円の減少)となりました。これは税金等調整前四半期純損失が697,991千円であったものの、減価償却費が403,014千円、その他が572,728千円あったことが主な要因であります。

2018/08/13 11:45