営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金の増加が355,882千円、投資活動による資金の減少が589,283千円、財務活動による資金の増加が50,339千円となり、前連結会計年度末に比べ183,062千円減少し、当第2四半期連結累計期間末残高は1,498,231千円(前年同期比18.1%減)となりました。各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は355,882千円(前年同期は380,241千円の増加)となりました。これは税金等調整前四半期純損失が653,996千円であったものの、減価償却費が431,219千円、売上債権の減額が219,541千円、仕入債務の増額が188,278千円、その他が231,152千円あったことが主な要因であります。

2019/08/14 11:39