純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

固定負債は前連結会計年度末に比べ295,099千円減少し8,568,732千円となりました。これは、長期借入金が262,171千円減少したことが主な要因であります。
(純資産)
当中間連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ529,252千円減少し3,280,734千円となりました。これは、親会社株主に帰属する中間純損失537,533千円を計上したことが主な要因であります。

2025/08/14 15:14

#2 財務制限条項に関する注記（連結）

当連結会計年度の借入金のうち、当社の長期借入金3,935,039千円(シンジケートローン)には財務制限条項が付されており、財務制限条項に抵触した場合には多数貸付人の請求に基づき、契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
・2025年12月に終了する期の決算期及びそれ以降の各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額が2期連続してマイナスでないこと。
・2025年12月に終了する期の決算期及びそれ以降の各年度の決算期に係る連結の損益に関して、2期連続してEBITDAが7億円を下回らないこと。なお、ここでいうEBITDAとは、連結の損益計算書上の営業損益に減価償却費、その他償却費、補助金収入(営業外収益及び特別利益)、助成金収入(営業外収益及び特別利益)を加算した額を指す。

2025/08/14 15:14