営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、営業活動による資金の増加が178,670千円、投資活動による資金の減少が968,550千円、財務活動による資金の減少が278,390千円となり、前連結会計年度末に比べ1,068,270千円減少し、2,353,157千円となりました。各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は以下の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は178,670千円となりました。これは、税金等調整前中間純損失が517,114千円、売上債権の増加が12,419千円、特別修繕引当金の減少が22,822千円、有形及び無形固定資産売却益が31,139千円、利息の支払額が87,935千円、法人税等の支払額が26,290千円あったものの、減価償却費が446,969千円、仕入債務の増加が262,523千円、その他による増加が223,150千円あったことが主な要因であります。

2025/08/14 15:14