玉井商船（9127）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -127,866 | -955,015 |
| 減価償却費 | 540,453 | 481,898 |
| 減損損失 | － | 404,664 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,070 | -180 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,705 | 5,055 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 34,500 | -16,134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,786 | -14,932 |
| 支払利息 | 81,452 | 69,611 |
| 支払手数料 | 73,611 | 6,500 |
| 為替差損益（△は益） | -9,809 | 60,499 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,390 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,236 | 7,562 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,657 | -45,246 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 61,864 | -128,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,064 | 136,478 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 131,960 | 685,250 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -39,462 | -23,594 |
| その他 | 158 | 163 |
| 小計 | 801,200 | 674,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,786 | 14,932 |
| 利息の支払額 | -82,446 | -70,573 |
| 法人税等の支払額 | -168,126 | -14,239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 568,413 | 604,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -110,200 | -10,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 161,370 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -593,897 | -6,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,800 | -2,221 |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,100 | 1,305 |
| その他 | 2,289 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -720,507 | 143,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 65,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -515,967 | -532,567 |
| 支払手数料 | -73,611 | -6,500 |
| 配当金の支払額 | -95,125 | -57,284 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,480 | -1,480 |
| その他 | -211 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -521,394 | -597,848 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,613 | -65,559 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -665,875 | 84,351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,286,970 | 1,128,505 |
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