玉井商船（9127）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -146,993 | 419,541 |
| 減価償却費 | 482,071 | 625,180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,082 | -37,024 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,180 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24,023 | -48,571 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -1,158 | 25,054 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,699 | -10,695 |
| 支払利息 | 68,425 | 90,734 |
| 支払手数料 | － | 276,605 |
| 為替差損益（△は益） | 32,473 | 69,408 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,947 | 17,563 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,156 | 20,215 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -76,790 | -7,419 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -27,086 | -125,807 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 177,754 | 53,328 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -70,148 | 267,665 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,286 | -35,148 |
| その他 | 7 | 12,560 |
| 小計 | 325,649 | 1,613,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,699 | 10,695 |
| 利息の支払額 | -69,806 | -86,781 |
| 法人税等の支払額 | -354,118 | -2,016 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -84,576 | 1,535,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -309 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 410,809 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,893 | -3,916,146 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,968 | -3,084 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,455 | 1,380 |
| その他の支出 | -290 | － |
| その他の収入 | 813 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 399,116 | -3,917,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24,000 | 60,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,713,952 |
| 長期借入金の返済による支出 | -412,733 | -412,347 |
| 支払手数料 | － | -276,605 |
| 配当金の支払額 | -231,125 | -58,383 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,960 | -2,960 |
| その他の支出 | -15 | -78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -670,834 | 2,023,577 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,473 | -69,408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -388,767 | -428,592 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,584,024 | 2,195,256 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,195,256 | 2,191,259 |
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