営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、営業活動の結果得られた資金809百万円、投資活動の結果使用した資金596百万円、財務活動の結果得られた資金60百万円などを加減した結果、前連結会計年度末に比べ319百万円増加し、1,814百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は、809百万円(前第2四半期連結累計期間比508百万円の収入増)です。これは、税金等調整前四半期純利益1,003百万円が計上されているうえに、減価償却費510百万円などの非資金費用の調整などがあり、その他の資産の減少額163百万円、支払利息89百万円などの増加項目に、有形固定資産売却益1,001百万円、為替差益51百万円などの減少項目を加減した結果によるものであります。

2014/11/13 15:20