玉井商船（9127）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 841,760 | 1,003,853 |
| 減価償却額 | 468,521 | 510,140 |
| 賞与引当金の増減額 | -5,175 | 974 |
| 退職給付引当金の増減額 | -8,554 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -6,254 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -23,400 | 19,087 |
| 受取利息及び配当金 | -9,234 | -12,502 |
| 支払利息 | 74,907 | 89,575 |
| 支払手数料 | 10,529 | 6,685 |
| 為替差損益 | -23,618 | -51,746 |
| 有形固定資産売却損益 | -754,094 | -1,001,152 |
| 売上債権の増減額 | 26,480 | 32,280 |
| たな卸資産の増減額 | -120,940 | 34,401 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 60,968 | 163,591 |
| 仕入債務の増減額 | -7,599 | 43,929 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -86,052 | 28,682 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -67,877 | 43,059 |
| その他 | -84 | -111 |
| 小計 | 376,536 | 904,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,234 | 12,728 |
| 利息の支払額 | -75,478 | -91,054 |
| 法人税等の支払額 | -9,281 | -16,342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 301,011 | 809,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | － | -10,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,432,414 | -2,196,337 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 903,172 | 1,611,408 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,799 | -1,937 |
| 貸付による支出 | -2,000 | -2,000 |
| 貸付の回収による収入 | 980 | 1,200 |
| その他 | 5,050 | 1,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,527,010 | -596,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,277,936 | 995,168 |
| 長期借入金の返済による支出 | -355,080 | -872,217 |
| 支払手数料 | -21,483 | -13,316 |
| 配当金の支払額 | -256 | -57,388 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,480 | -1,480 |
| その他 | － | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 889,636 | 60,753 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,618 | 45,933 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -312,744 | 319,731 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,549,789 | 1,814,711 |
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