玉井商船（9127）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -161,336 | 841,760 |
| 減価償却費 | 446,347 | 468,521 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,186 | -5,175 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,800 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,870 | -8,554 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -85,585 | -23,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,210 | -9,234 |
| 支払利息 | 72,375 | 74,907 |
| 支払手数料 | 17,639 | 10,529 |
| 為替差損益（△は益） | 30,737 | -23,618 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -754,094 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 52,693 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,904 | 26,480 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,389 | -120,940 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 207,654 | 60,968 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,625 | -7,599 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -259,039 | -86,052 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,967 | -67,877 |
| その他 | -778 | -84 |
| 小計 | 300,496 | 376,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,210 | 9,234 |
| 利息の支払額 | -72,940 | -75,478 |
| 法人税等の支払額 | -24,840 | -9,281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 210,926 | 301,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,908 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,295 | -2,432,414 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 903,172 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,113 | -1,799 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 800 | 980 |
| その他 | -72 | 5,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,588 | -1,527,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,277,936 |
| 長期借入金の返済による支出 | -278,670 | -355,080 |
| 支払手数料 | -30,779 | -21,483 |
| 配当金の支払額 | -57,267 | -256 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,480 | -1,480 |
| その他 | -102 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -358,300 | 889,636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,829 | 23,618 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -199,792 | -312,744 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,954,606 | 1,754,814 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,754,814 | 1,549,789 |
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