玉井商船（9127）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -52,837 | -161,336 |
| 減価償却費 | 378,495 | 446,347 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 600 | -2,186 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,800 | -8,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,048 | -6,870 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 30,249 | -85,585 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,907 | -8,210 |
| 支払利息 | 63,817 | 72,375 |
| 支払手数料 | 35,224 | 17,639 |
| 為替差損益（△は益） | 64,976 | 30,737 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | -8,125 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,000 | 52,693 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,821 | 46,904 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 91,142 | -3,389 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -50,800 | 207,654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -113,534 | -43,625 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -66,216 | -259,039 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -12,627 | 5,967 |
| その他 | 173 | -778 |
| 小計 | 335,960 | 300,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,907 | 8,210 |
| 利息の支払額 | -64,117 | -72,940 |
| 法人税等の支払額 | -195,110 | -24,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,640 | 210,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,908 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -919,900 | -20,295 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 8,125 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,987 | -2,113 |
| 貸付金の回収による収入 | 200 | 800 |
| その他の支出 | － | -72 |
| その他の収入 | 14,681 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -898,881 | -23,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 62,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 914,064 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -283,170 | -278,670 |
| 支払手数料 | -30,804 | -30,779 |
| 配当金の支払額 | -58,506 | -57,267 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,480 | -1,480 |
| その他 | -102 | -102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 602,001 | -358,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64,976 | -28,829 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -276,216 | -199,792 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,112,859 | 1,836,642 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,836,642 | 1,754,814 |
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