玉井商船（9127）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 47,320 | -52,837 |
| 減価償却費 | 410,444 | 378,495 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,507 | 600 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -8,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23,251 | -4,048 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 9,928 | 30,249 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,133 | -8,907 |
| 支払利息 | 59,975 | 63,817 |
| 支払手数料 | 276,605 | 35,224 |
| 為替差損益（△は益） | 61,534 | 64,976 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | － | -8,125 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,503 | 27,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,232 | -29,821 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 107,967 | 91,142 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -164,301 | -50,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -107,512 | -113,534 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 290,803 | -66,216 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -79,470 | -12,627 |
| その他 | 12,378 | 173 |
| 小計 | 973,516 | 335,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,133 | 8,907 |
| 利息の支払額 | -55,813 | -64,117 |
| 法人税等の支払額 | 1,293 | -195,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 927,130 | 85,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,847,044 | -919,900 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 8,125 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,189 | -1,987 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,020 | 200 |
| その他の収入 | － | 14,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,848,214 | -898,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 62,000 | 62,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,713,952 | 914,064 |
| 長期借入金の返済による支出 | -270,137 | -283,170 |
| 支払手数料 | -276,605 | -30,804 |
| 配当金の支払額 | -58,045 | -58,506 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,960 | -1,480 |
| その他 | -78 | -102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,168,125 | 602,001 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -61,534 | -64,976 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -814,491 | -276,216 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,619,851 | 1,805,359 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,805,359 | 1,836,642 |
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