玉井商船（9127）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,003,853 | -127,866 |
| 減価償却費 | 510,140 | 540,453 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 974 | 1,070 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,254 | 5,705 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 19,087 | 34,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,502 | -17,786 |
| 支払利息 | 89,575 | 81,452 |
| 支払手数料 | 6,685 | 73,611 |
| 為替差損益（△は益） | -51,746 | -9,809 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,001,152 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 28,390 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,280 | 18,236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 34,401 | 2,657 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 163,591 | 61,864 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,929 | 16,064 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 28,682 | 131,960 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 43,059 | -39,462 |
| その他 | -111 | 158 |
| 小計 | 904,493 | 801,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,728 | 17,786 |
| 利息の支払額 | -91,054 | -82,446 |
| 法人税等の支払額 | -16,342 | -168,126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 809,824 | 568,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,200 | -110,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,196,337 | -593,897 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,611,408 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,937 | -1,800 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,200 | 3,100 |
| その他 | 1,085 | 2,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -596,780 | -720,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | 65,000 |
| 長期借入れによる収入 | 995,168 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -872,217 | -515,967 |
| 支払手数料 | -13,316 | -73,611 |
| 配当金の支払額 | -57,388 | -95,125 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,480 | -1,480 |
| その他 | -13 | -211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60,753 | -521,394 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,933 | 7,613 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 319,731 | -665,875 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,814,711 | 1,286,970 |
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